ダイセキ（9793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月11日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(2024/03/01-2024/08/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,923 | 7,680 |
| 減価償却費 | 1,349 | 1,617 |
| のれん償却額 | 53 | 68 |
| 顧客関連資産償却額 | 16 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | 93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -53 |
| 支払利息 | 9 | 16 |
| 補助金収入 | -2 | -289 |
| 受取補償金 | -83 | -15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -18 |
| 固定資産除却損 | 17 | 34 |
| 固定資産圧縮損 | － | 19 |
| 減損損失 | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,533 | 1,335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -266 | 358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 875 | -697 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 543 | 27 |
| その他 | 257 | 387 |
| 小計 | 8,197 | 10,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 64 |
| 補償金の受取額 | 83 | 12 |
| 利息の支払額 | -11 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -1,801 | -2,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,533 | 7,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,081 | -1,089 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168 | 33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,201 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3 | -2 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 243 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,783 | -4,451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117 | -1 |
| 補助金の受取額 | 2 | 289 |
| その他 | -6 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,988 | -5,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -1,400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -327 | -425 |
| 社債の償還による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,480 | -1,755 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -58 | -76 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,201 | -2,724 |
| その他 | -86 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,257 | -4,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -712 | -1,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,789 | 27,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
