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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年3月1日至 2025年2月28日	自 2025年3月1日至 2026年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	14,676	14,587
減価償却費	3,345	3,514
のれん償却額	136	98
顧客関連資産償却額	66	66
貸倒引当金の増減額（△は減少）		4
賞与引当金の増減額（△は減少）	57	205
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3	270
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	96	-89
受取利息及び受取配当金	-111	-141
支払利息	32	44
株式報酬費用消滅損	4	17
補助金収入	-297	-16
受取補償金	-29	-44
固定資産売却損益（△は益）	-32	-34
会員権売却損益（△は益）	1	－
固定資産除却損	81	163
固定資産圧縮損	19	－
減損損失	83	168
投資事業組合運用損益（△は益）	10	6
売上債権の増減額（△は増加）	-666	-2,395
棚卸資産の増減額（△は増加）	471	-133
仕入債務の増減額（△は減少）	23	-655
未払消費税等の増減額（△は減少）	289	-505
その他	505	339
小計	18,767	15,469
利息及び配当金の受取額	129	129
利息の支払額	-35	-45
補償金の受取額	29	44
法人税等の支払額	-5,065	-4,613
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,825	10,984
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,192	-127
定期預金の払戻による収入	1,164	324
投資有価証券の取得による支出	-202	-8
保険積立金の積立による支出	-4	-4
保険積立金の解約による収入	243	－
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	700	1,212
有形固定資産の取得による支出	-8,248	-6,008
有形固定資産の売却による収入	46	839
無形固定資産の取得による支出	-6	-24
補助金の受取額	292	16
事業譲受による支出	－	-269
その他	-72	-20
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,280	-4,071
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-170	1,330
長期借入れによる収入	2,100	700
長期借入金の返済による支出	-914	-975
社債の償還による支出	-8	-8
配当金の支払額	-3,339	-3,577
非支配株主への配当金の支払額	-130	-137
自己株式の処分による収入
自己株式の取得による支出	-2,725	-2,950
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-13,006
その他	-133	-108
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,321	-18,733
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,224	-11,820
現金及び現金同等物の中間期末残高	30,122	18,301

ダイセキ（9793）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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