ダイセキ（9793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,791 | 6,888 |
| 減価償却費 | 1,155 | 1,149 |
| のれん償却額 | 38 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -264 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -41 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 補助金収入 | － | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -13 |
| 固定資産除却損 | 17 | 29 |
| 出資金運用損益（△は益） | -8 | － |
| 役員退職慰労金 | 339 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 399 | -1,653 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 663 | 176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -853 | 59 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -233 | -146 |
| その他 | 437 | 75 |
| 小計 | 6,480 | 6,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 52 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,980 | -1,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,550 | 5,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -1,538 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -811 | |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30 | 200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -12 | -7 |
| 保険積立金の解約による収入 | 107 | 56 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,146 | -1,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -9 |
| 補助金の受取額 | － | 2 |
| その他 | 22 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,827 | -2,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270 | -250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -307 | -405 |
| 配当金の支払額 | -1,412 | -1,198 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -36 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | -27 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,052 | -1,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 670 | 164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,663 | 33,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
