ダイセキ（9793）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,888 | 5,576 |
| 減価償却費 | 1,457 | 1,544 |
| 減損損失 | － | 21 |
| のれん償却額 | 271 | 271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58 | 50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -131 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -81 |
| 固定資産除却損 | 26 | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -452 | -123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224 | 385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 314 | 24 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | 26 |
| その他 | 26 | -36 |
| 小計 | 7,296 | 7,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 139 |
| 利息の支払額 | -8 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -2,512 | -2,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,922 | 5,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27 | -2,033 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37 | 27 |
| 保険積立金の積立による支出 | -27 | -27 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1 | 3 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 222 | 1,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,535 | -4,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -593 | -1,926 |
| その他 | 155 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,709 | -6,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -275 | 525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -170 |
| 配当金の支払額 | -928 | -900 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -16 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -10 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,396 | -577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,816 | -1,555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,897 | 19,714 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,714 | 18,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
