キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日
至 2013年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,947 | 3,768 |
| 減価償却費 | 708 | 709 |
| のれん償却額 | 135 | 135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 36 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 22 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -65 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -70 |
| 固定資産除却損 | 18 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153 | -568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14 | -952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251 | 503 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38 | 48 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22 | 55 |
| その他 | 24 | 91 |
| 小計 | 3,930 | 3,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 65 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,368 | -1,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,635 | 2,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -2,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 2,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,425 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,400 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -16 | -97 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,413 | -596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -548 |
| その他 | 30 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,430 | -1,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85 | -108 |
| 配当金の支払額 | -450 | -494 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -21 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| その他 | -5 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -583 | -283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -378 | 1,251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,714 | 19,335 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 54 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,335 | 19,465 |
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