キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月1日
至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,213 | 7,481 |
| 減価償却費 | 1,497 | 1,356 |
| のれん償却額 | 271 | 271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 16 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 119 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -75 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 株式交付費 | 18 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -81 | -47 |
| 固定資産除却損 | 35 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,165 | -1,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -637 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 607 | 437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83 | 196 |
| その他 | 423 | -57 |
| 小計 | 8,417 | 8,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 78 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -2,449 | -3,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,093 | 5,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,029 | -413 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,027 | 330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -255 | -25 |
| 保険積立金の積立による支出 | -109 | -30 |
| 保険積立金の解約による収入 | 122 | 58 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,538 | -2,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -9 |
| 子会社株式の取得による支出 | -548 | － |
| その他 | -11 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 933 | -2,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -203 | -10 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 699 | － |
| 配当金の支払額 | -946 | -1,037 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -37 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| その他 | -16 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -841 | -484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,185 | 2,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,399 | 26,662 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
