有価証券報告書-第56期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	6
預金
当座預金	2,914
普通預金	405
定期預金	16,200
別段預金	2
小計	19,521
合計	19,527

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
金森産業㈱	56
㈱アイザック	49
㈱愛工機器製作所	39
大同特殊鋼㈱	30
宏栄産業㈱	29
その他	706
合計	911

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年3月	317
4月	229
5月	195
6月	139
7月	28
8月	0
合計	911

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
光南工業㈱	100
住友大阪セメント㈱	68
日進機工㈱	58
ソニーセミコンダクタ㈱	47
パナソニック液晶ディスプレイ㈱	44
その他	3,044
合計	3,363

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,039	26,327	26,003	3,363	88.5	44

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.たな卸資産

区分	内容	金額(百万円)
商品及び製品
商品	石油関連商品等	13
製品	石油関連製品等	13
小計		27
仕掛品	産業廃棄物等	214
原材料及び貯蔵品
原材料	添加剤、薬品等	49
貯蔵品	ポンプ、燃料等	61
小計		111
合計		353

② 固定資産
関係会社株式

区分	金額(百万円)
㈱ダイセキMCR	3,911
システム機工㈱	1,439
㈱ダイセキ環境ソリューション	1,229
北陸ダイセキ㈱	35
合計	6,615

③ 投資その他の資産
関係会社長期貸付金

区分	金額(百万円)
㈱ダイセキMCR	2,500
システム機工㈱	800
合計	3,300

④ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱アイザック	102
木曽興業㈱	68
河津産業㈲	44
JFE環境㈱	33
西播通運㈱	32
その他	388
合計	669

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年3月	178
4月	182
5月	179
6月	127
7月	0
合計	669

ロ.買掛金

相手先	金額(百万円)
住友大阪セメント㈱	75
㈱ダイセキ環境ソリューション	52
木村工業㈱	45
太平洋セメント㈱	42
木曽興業㈱	39
その他	926
合計	1,181