営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金という」)残高は、前連結会計年度末に比べ1,461百万円増加し7,832百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は、2,017百万円(前年同四半期は3,174百万円の収入)となりました。これは主に未成工事受入金の増加491百万円、売上債権の減少494百万円、減価償却費875百万円等による資金の増加と、仕入債務の減少1,752百万円、法人税等の支払1,603百万円等による資金の減少があったことによるものであります。

2014/11/11 9:39