キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億3100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -2,017 | -1,333 | 4,812 | -3,350 | -1,069 | 7,832 | 通期 | -1,537 | -4,086 | 3,727 | -5,623 | -3,828 | 4,474 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -872 | -906 | 909 | -1,778 | -1,198 | 3,605 | 通期 | 2,653 | -205 | 1,424 | 2,448 | -1,005 | 8,346 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -879 | -1,837 | -302 | -2,716 | -776 | 5,326 | 通期 | 3,473 | -2,657 | -1,732 | 816 | -1,246 | 7,430 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -3,117 | -688 | 1,221 | -3,805 | -560 | 4,903 | 通期 | 1,152 | -905 | -473 | 247 | -782 | 7,261 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,476 | -170 | 5,283 | -2,646 | -104 | 9,898 | 通期 | -2,200 | -835 | 4,941 | -3,035 | -477 | 9,167 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -693 | -927 | 1,059 | -1,620 | -528 | 8,606 | 通期 | 2,488 | -1,706 | -857 | 782 | -804 | 9,115 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,690 | -1,055 | 2,546 | 1,635 | -244 | 13,309 | 通期 | 6,454 | -1,448 | 54 | 5,006 | -650 | 14,188 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 626 | -822 | -1,986 | -196 | -300 | 12,008 | 通期 | 2,847 | -1,107 | -3,743 | 1,740 | -675 | 12,187 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,192 | -212 | -849 | -1,404 | -159 | 9,983 | 通期 | 1,709 | -361 | -2,555 | 1,348 | -316 | 11,029 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -664 | -531 | -1,401 | -1,195 | -267 | 8,481 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -56億2300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 24億4800万
- 2017年3月（連） -66.67%
- 8億1600万
- 2018年3月（連） -69.73%
- 2億4700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -30億3500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 7億8200万
- 2021年3月（連） +540.15%
- 50億600万
- 2022年3月（連） -65.24%
- 17億4000万
- 2023年3月（連） -22.53%
- 13億4800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -1.8%
- 2016年3月（連）
- 3.3%
- 2017年3月（連）
- 4.04%
- 2018年3月（連）
- 1.28%
- 2019年3月（連）
- -2.47%
- 2020年3月（連）
- 2.82%
- 2021年3月（連）
- 11.63%
- 2022年3月（連）
- 5.18%
- 2023年3月（連）
- 2.99%