ナック（9788）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月10日 9:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -299 | 1,117 |
| 減価償却費 | 686 | 499 |
| のれん償却額 | 284 | 211 |
| 固定資産処分損 | 14 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87 | 151 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -37 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 40 | 39 |
| 株式交付費償却 | 27 | 27 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,019 | 386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86 | 59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,559 | -240 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,921 | 143 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -620 | -231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30 | 46 |
| 短期貸付金の増減額 | -364 | 1,679 |
| その他 | -87 | -140 |
| 小計 | 70 | 3,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -40 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -728 | -587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -693 | 2,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -421 | -81 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -330 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -809 |
| 貸付けによる支出 | -43 | -515 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 515 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -165 | -36 |
| その他 | 140 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -927 | -1,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | 1,100 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,060 | -1,050 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -586 | -292 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,046 |
| その他 | -244 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,059 | 2,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -561 | 4,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,606 | 13,309 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
