ナック（9788）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月5日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,117 | 1,078 |
| 減価償却費 | 499 | 495 |
| のれん償却額 | 211 | 79 |
| 固定資産処分損 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 151 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 39 | 32 |
| 株式交付費償却 | 27 | 23 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -456 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 386 | -216 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59 | -392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240 | -79 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 143 | 595 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -231 | 39 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46 | -310 |
| 短期貸付金の増減額 | 1,679 | -199 |
| その他 | -140 | -489 |
| 小計 | 3,312 | 673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -40 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -587 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,690 | 626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 12 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81 | -152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163 | -148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -809 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -333 |
| 貸付けによる支出 | -515 | -181 |
| 貸付金の回収による収入 | 515 | 11 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36 | -28 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | 18 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,055 | -822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,050 | -1,050 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -292 | -788 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,046 | － |
| その他 | -156 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,546 | -1,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,181 | -2,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,309 | 12,008 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
