ナック（9788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,078 | 571 |
| 減価償却費 | 495 | 513 |
| のれん償却額 | 79 | 85 |
| 固定資産処分損 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -9 |
| 支払利息 | 32 | 25 |
| 株式交付費償却 | 23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216 | -5 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -392 | -1,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79 | -93 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 595 | 387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39 | -416 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -310 | -113 |
| 短期貸付金の増減額 | -199 | -3 |
| その他 | -489 | -326 |
| 小計 | 673 | -539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | -31 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -20 | -635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626 | -1,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 11 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152 | -107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -52 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -333 | － |
| 貸付けによる支出 | -181 | -115 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 5 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28 | -41 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 36 |
| その他 | 21 | 74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -822 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,050 | -978 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -788 | -653 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -73 |
| その他 | -148 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,986 | -849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,181 | -2,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,187 | 9,983 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 48 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
