ナック（9788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 571 | 685 |
| 減価償却費 | 513 | 492 |
| のれん償却額 | 85 | 76 |
| 固定資産除却損 | 1 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | 89 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -7 |
| 支払利息 | 25 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5 | 452 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,064 | -1,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -93 | -189 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 387 | 898 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -416 | 88 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113 | -248 |
| 短期貸付金の増減額 | -3 | -84 |
| その他 | -326 | -398 |
| 小計 | -539 | 328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -26 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -635 | -978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,192 | -664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 11 | 156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107 | -170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -97 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -122 |
| 貸付けによる支出 | -115 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41 | -26 |
| 差入保証金の回収による収入 | 36 | 61 |
| その他 | 74 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212 | -531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -978 | -813 |
| 自己株式の取得による支出 | -967 | |
| 配当金の支払額 | -653 | -677 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -73 | － |
| その他 | -143 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -849 | -1,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,252 | -2,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,029 | 8,481 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 48 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 48 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
