ナック（9788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 685 | 520 |
| 減価償却費 | 492 | 518 |
| のれん償却額 | 76 | 82 |
| 固定資産除却損 | 5 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 | 114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -9 |
| 支払利息 | 21 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 452 | 331 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,489 | 112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189 | 10 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 898 | 1,078 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88 | -100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -248 | |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -84 | -274 |
| その他 | -398 | -465 |
| 小計 | 328 | 2,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | -21 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -978 | -395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -664 | 1,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -45 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 37 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 156 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -242 | -80 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170 | -250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -72 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -122 | -364 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 29 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26 | -21 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61 | 61 |
| その他 | -91 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -531 | -761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,725 |
| 長期借入金の返済による支出 | -813 | -925 |
| 自己株式の取得による支出 | -967 | － |
| 配当金の支払額 | -677 | -692 |
| その他 | -143 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,401 | -338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,596 | 633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,481 | 8,689 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 48 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
