キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,736 | 3,204 |
| 減価償却費 | 1,020 | 1,021 |
| 減損損失 | 19 | 28 |
| のれん償却額 | 173 | 167 |
| 固定資産処分損 | 9 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | -64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 46 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -19 |
| 支払利息 | 63 | 51 |
| 株式交付費償却 | 23 | － |
| 関係会社事業損失 | － | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -352 | -796 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56 | -184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | -88 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -85 | -256 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 364 | -389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -244 | 43 |
| 短期貸付金の増減額 | -158 | 134 |
| その他 | -372 | -52 |
| 小計 | 3,164 | 2,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 16 |
| 利息の支払額 | -62 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -266 | -1,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,847 | 1,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207 | -194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -445 | -120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -178 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 37 | 32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -333 | 6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77 | 75 |
| 差入保証金の差入による支出 | -43 | -34 |
| 貸付けによる支出 | -181 | -132 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 21 |
| その他 | 19 | 132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,107 | -361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,300 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,168 | -1,917 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -991 | -880 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -73 |
| その他 | -283 | -283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,743 | -2,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,001 | -1,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,187 | 11,029 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 48 |
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