キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,204 | 2,379 |
| 減価償却費 | 1,021 | 977 |
| 減損損失 | 28 | － |
| のれん償却額 | 167 | 149 |
| 固定資産処分損 | 5 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | 121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | -44 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -16 |
| 支払利息 | 51 | 43 |
| 関係会社事業損失 | 12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -796 | -127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -184 | -1,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88 | -245 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -256 | -11 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -389 | 82 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43 | -203 |
| 短期貸付金の増減額 | 134 | -27 |
| その他 | -52 | -276 |
| 小計 | 2,856 | 1,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 15 |
| 利息の支払額 | -50 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -1,112 | -1,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,709 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194 | -287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -178 | -415 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 32 | 176 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -194 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 75 | 155 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34 | -141 |
| 貸付けによる支出 | -132 | -242 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 2 |
| その他 | 138 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361 | -1,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,917 | -1,664 |
| 自己株式の取得による支出 | | -967 |
| 配当金の支払額 | -880 | -894 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -73 | － |
| その他 | -283 | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,555 | -1,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,206 | -3,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,029 | 8,056 |
| 連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 48 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 48 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
