ナック（9788）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,402 | 2,440 |
| 減価償却費 | 1,061 | 893 |
| 減損損失 | － | 57 |
| のれん償却額 | 176 | 161 |
| 固定資産処分損 | 58 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125 | 99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -21 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -34 |
| 支払利息 | 66 | 81 |
| 受取補償金 | － | -30 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 408 | -232 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 987 | -910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -265 | 183 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -23 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 205 | -283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 148 | -1 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -299 | -241 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 282 | -74 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 194 | 80 |
| 事業撤退損 | － | 50 |
| その他 | -487 | 130 |
| 小計 | 5,022 | 2,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 34 |
| 利息の支払額 | -67 | -82 |
| 補償金の受取額 | － | 30 |
| 法人税等の支払額 | -842 | -970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,136 | 1,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -351 | -363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134 | -149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205 | -85 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 18 | 11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 463 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -358 | -64 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 43 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64 | 90 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 110 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31 | -64 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 1 |
| その他 | -53 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -557 | -425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -490 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,282 | -1,548 |
| 自己株式の取得による支出 | -819 | － |
| 配当金の支払額 | -909 | -924 |
| その他 | -272 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,074 | -1,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 503 | -105 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,560 | 8,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
