ナック（9788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,757 | -1,231 |
| 減価償却費 | 889 | 782 |
| 減損損失 | 114 | － |
| のれん償却額 | 275 | 259 |
| 固定資産処分損 | 4 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160 | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 56 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 677 | 886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,517 | -3,112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,029 | -2,315 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,004 | 3,514 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16 | -108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -469 | -495 |
| その他 | -954 | 138 |
| 小計 | -2,469 | -1,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -56 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -596 | -897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,117 | -2,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -485 | -42 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -62 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 6 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -274 | － |
| 貸付けによる支出 | -11 | -63 |
| 差入保証金の差入による支出 | -78 | -30 |
| その他 | 121 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -688 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 450 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,237 | -1,605 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,291 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -135 | |
| その他 | -204 | -352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,221 | 5,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,584 | 2,636 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50 | － |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,903 | 9,898 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
