昴（9778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -122,516 | -121,209 |
| 減価償却費 | 125,498 | 118,746 |
| 減損損失 | 13,466 | 4,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,688 | -41,350 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14,214 | 16,435 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,782 | 7,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,458 | -1,287 |
| 支払利息 | 39,279 | 26,988 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,165 | 12,059 |
| 固定資産除却損 | 3,731 | 1,517 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,256 | 33 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,273 | 20,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,120 | -45,212 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,175 | 76,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,990 | -24,299 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 160,975 | 174,393 |
| その他 | 87,437 | 4,144 |
| 小計 | 234,287 | 229,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 535 | 532 |
| 利息の支払額 | -38,084 | -26,042 |
| 法人税等の還付額 | － | 135 |
| 法人税等の支払額 | -8,372 | -17,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,366 | 187,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -91,000 | -91,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,000 | 19,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,682 | -15,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,265 | 22,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,740 | -2,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,156 | -67,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,130,300 | -973,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -296 | -82 |
| リース債務の返済による支出 | -2,663 | -6,104 |
| 配当金の支払額 | -75,545 | -75,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,806 | -185,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,403 | -65,222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 265,800 | 392,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 392,203 | 175,623 |
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