昴（9778）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月10日 15:12
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億7714万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6852万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1369万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 143 | -17 | -63 | 126 | -29 | 214 | 通期 | 290 | -15 | -265 | 275 | -44 | 162 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 215 | -123 | -19 | 92 | -102 | 235 | 通期 | 366 | -251 | -133 | 115 | -216 | 143 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 88 | 62 | -130 | 150 | -8 | 163 | 通期 | 472 | 0 | -482 | 472 | -75 | 133 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 56 | -115 | 248 | -59 | -146 | 323 | 通期 | 383 | -123 | -108 | 260 | -270 | 286 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -77 | -94 | 393 | -172 | -48 | 507 | 通期 | 287 | -99 | -24 | 188 | -187 | 449 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 14 | -51 | 162 | -37 | -70 | 574 | 通期 | 415 | 53 | -218 | 468 | -83 | 700 |
| 2023年 2月期 連/個 | 2Q | -17 | -109 | 93 | -125 | -119 | 668 | 通期 | 193 | -226 | -230 | -32 | -210 | 472 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | -33 | -78 | -32 | -111 | -86 | 329 | 通期 | 281 | -98 | 305 | 184 | -104 | 960 |
| 2025年 2月期 個別 | 2Q | -17 | 37 | -420 | 20 | -15 | 560 | 通期 | 162 | -117 | -232 | 45 | -71 | 773 |
| 2026年 2月期 個別 | 2Q | 14 | -69 | -277 | -55 | -145 | 441 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（個）
- 2億7541万
- 2018年2月（個） -58.42%
- 1億1451万
- 2019年2月（個） +312.35%
- 4億7217万
- 2020年2月（個） -44.9%
- 2億6014万
- 2021年2月（連） -27.76%
- 1億8792万
- 2022年2月（連） +149.29%
- 4億6848万
- 2023年2月（個） マイ転
- -3220万
- 2024年2月（個） プラ転
- 1億8358万
- 2025年2月（個） -75.76%
- 4451万
営業CFマージン
- 2017年2月（個）
- 8.43%
- 2018年2月（個）
- 10.56%
- 2019年2月（個）
- 13.67%
- 2020年2月（個）
- 11.1%
- 2021年2月（連）
- 7.83%
- 2022年2月（連）
- 10.81%
- 2023年2月（個）
- 5.51%
- 2024年2月（個）
- 7.96%
- 2025年2月（個）
- 4.69%
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