昴（9778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -37,926 | -55,145 |
| 減価償却費 | 80,253 | 84,905 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -20,099 | -22,930 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,673 | 2,946 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,958 | 3,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,332 | -5,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,832 | -2,936 |
| 支払利息 | 3,655 | 5,128 |
| 有価証券利息 | -162 | -198 |
| 固定資産除却損 | 2,187 | 5,405 |
| 固定資産売却益 | -6,943 | -4,709 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -927 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -5,662 | -3,025 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,902 | 18,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,206 | -31,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,215 | -805 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,106 | -13,071 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 12,431 | 16,104 |
| その他 | 44,553 | 43,329 |
| 小計 | 39,199 | 39,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,995 | 3,123 |
| 利息の支払額 | -3,595 | -5,514 |
| 法人税等の支払額 | -54,658 | -23,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,058 | 13,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,068 | -140,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53,823 | 78,794 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,798 | -1,798 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,913 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -795 | -3,530 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,144 | -1,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,930 | -68,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -337,965 | -296,856 |
| リース債務の返済による支出 | -6,256 | -5,273 |
| 自己株式の取得による支出 | -644 | － |
| 配当金の支払額 | -75,018 | -75,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419,884 | -277,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -400,173 | -332,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 560,311 | 440,701 |
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