昴（9778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -34,063 | -37,926 |
| 減価償却費 | 79,493 | 80,253 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,974 | -20,099 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,156 | 2,673 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,111 | 3,958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,121 | -11,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,188 | -1,832 |
| 支払利息 | 2,569 | 3,655 |
| 有価証券利息 | -167 | -162 |
| 固定資産除却損 | 4,496 | 2,187 |
| 固定資産売却益 | － | -6,943 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -927 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 2,851 | -5,662 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,360 | 17,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,390 | -16,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,114 | -15,215 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,557 | -12,106 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 11,187 | 12,431 |
| その他 | -10,305 | 44,553 |
| 小計 | 8,570 | 39,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,356 | 1,995 |
| 利息の支払額 | -2,597 | -3,595 |
| 法人税等の支払額 | -40,272 | -54,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,942 | -17,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,741 | -14,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 53,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,798 | -1,798 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | 2,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,350 | -795 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,890 | 36,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -301,341 | -337,965 |
| リース債務の返済による支出 | -5,603 | -6,256 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -452 | -644 |
| 配当金の支払額 | -74,991 | -75,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,388 | -419,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,219 | -400,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 328,866 | 560,311 |
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