昴（9778）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月13日 15:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -34,063 |
| 減価償却費 | 79,493 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,974 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,156 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,188 |
| 支払利息 | 2,569 |
| 有価証券利息 | -167 |
| 固定資産除却損 | 4,496 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 2,851 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,390 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,114 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,557 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 11,187 |
| その他 | -10,305 |
| 小計 | 8,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,356 |
| 利息の支払額 | -2,597 |
| 法人税等の支払額 | -40,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,741 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,798 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -301,341 |
| リース債務の返済による支出 | -5,603 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -452 |
| 配当金の支払額 | -74,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 328,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
