昴（9778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,029 | 87,914 |
| 減価償却費 | 91,998 | 76,558 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,538 | 7,347 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,945 | -381 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,655 | 3,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,316 | -28,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,085 | -1,138 |
| 支払利息 | 2,442 | 2,386 |
| 有価証券利息 | -1,742 | -120 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -170 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,651 | 1,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | － | 343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,073 | 15,035 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,390 | -44,404 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,169 | -46,266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,755 | -23,688 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,552 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 64,186 |
| その他 | -36,904 | -23,829 |
| 小計 | 115,562 | 90,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,846 | 1,258 |
| 利息の支払額 | -2,448 | -2,416 |
| 法人税等の支払額 | -101,811 | -106,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,148 | -16,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,000 | 27,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,012 | -117,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,798 | -1,798 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,335 | -1,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,975 | -108,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,565 | -325,238 |
| リース債務の返済による支出 | -6,395 | -5,943 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -349 |
| 配当金の支払額 | -75,026 | -75,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,013 | 93,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,194 | -31,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 699,973 | 668,079 |
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