昴（9778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,233 | 83,029 |
| 減価償却費 | 63,531 | 91,998 |
| のれん償却額 | 5,877 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,124 | 10,538 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 21,810 | 2,945 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,724 | 5,655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,117 | -17,316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,038 | -1,085 |
| 支払利息 | 2,342 | 2,442 |
| 有価証券利息 | -1,692 | -1,742 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,954 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,767 | -170 |
| 有形固定資産除却損 | 483 | 4,651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,068 | 209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,667 | 18,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,754 | -41,390 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,551 | -11,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,209 | -26,755 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 50,750 | 32,552 |
| その他 | -60,711 | -36,904 |
| 小計 | 46,977 | 115,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,780 | 2,846 |
| 利息の支払額 | -2,403 | -2,448 |
| 法人税等の支払額 | -124,657 | -101,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,303 | 14,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,000 | 41,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,767 | -68,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,207 | 170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,785 | -1,798 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,910 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -116,469 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 39,080 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,854 | -2,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,498 | -50,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 820,000 | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -396,366 | -376,565 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,713 | -6,395 |
| 配当金の支払額 | -75,060 | -75,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 392,859 | 162,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,054 | 125,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 449,303 | 574,498 |
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