昴（9778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,930 | 60,183 |
| 減価償却費 | 161,718 | 160,981 |
| 減損損失 | 52,515 | 47,318 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,725 | -37,391 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,272 | -2,475 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,307 | 8,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,746 | -1,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,772 | -3,657 |
| 支払利息 | 5,289 | 7,087 |
| 有価証券利息 | -309 | -357 |
| 有形固定資産除却損 | 4,666 | 2,334 |
| 固定資産売却益 | － | -6,943 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -927 |
| 受取保険金 | -1,250 | － |
| 災害による損失 | 1,137 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,979 | -2,712 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,502 | 1,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,000 | 13,615 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,742 | -13,065 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,029 | 8,041 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -23,924 | -18,764 |
| その他 | -8,440 | 6,736 |
| 小計 | 332,771 | 228,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,082 | 4,015 |
| 利息の支払額 | -5,414 | -7,165 |
| 保険金の受取額 | 1,250 | － |
| 災害による損失の支払額 | -1,137 | － |
| 法人税等の支払額 | -49,349 | -63,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,202 | 161,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,549 | -68,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 53,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,597 | -3,597 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | 2,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,470 | -2,605 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,144 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -95,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,616 | -117,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -657,669 | -644,289 |
| リース債務の返済による支出 | -11,633 | -11,817 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -810 | -882 |
| 配当金の支払額 | -75,077 | -75,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 304,810 | -232,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 488,398 | -187,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 960,485 | 772,745 |
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