昴（9778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259,706 | 103,930 |
| 減価償却費 | 157,708 | 161,718 |
| 減損損失 | 11,598 | 52,515 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 26,246 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,087 | 18,725 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,199 | -4,272 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,151 | 10,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,374 | -20,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,151 | -2,772 |
| 支払利息 | 4,293 | 5,289 |
| 有価証券利息 | -263 | -309 |
| 有形固定資産除却損 | 2,535 | 4,666 |
| 受取保険金 | － | -1,250 |
| 災害による損失 | － | 1,137 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 10,205 | 4,979 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,502 | 5,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,359 | 1,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,775 | 34,742 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,933 | -10,029 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -82,607 | -23,924 |
| その他 | -16,284 | -8,440 |
| 小計 | 322,952 | 332,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,415 | 3,082 |
| 利息の支払額 | -4,331 | -5,414 |
| 保険金の受取額 | － | 1,250 |
| 災害による損失の支払額 | － | -1,137 |
| 法人税等の支払額 | -127,552 | -49,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,484 | 281,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,724 | -98,549 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,765 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,596 | -3,597 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,837 | -5,470 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,998 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,233 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,687 | -97,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -644,891 | -657,669 |
| リース債務の返済による支出 | -9,827 | -11,633 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -466 | -810 |
| 配当金の支払額 | -75,166 | -75,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -230,350 | 304,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,553 | 488,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 472,086 | 960,485 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,211 | － |
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