昴（9778）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,483 | 263,070 |
| 減価償却費 | 165,531 | 172,010 |
| のれん償却額 | 58,773 | － |
| 減損損失 | 110,502 | 80,998 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,608 | 23,589 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12,246 | -4,271 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,606 | 10,793 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,643 | 3,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,955 | -2,046 |
| 支払利息 | 4,578 | 4,637 |
| 有価証券利息 | -3,436 | -2,085 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,002 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -2,047 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,767 | -170 |
| 有形固定資産除却損 | 483 | 5,093 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,389 | 2,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -837 | -11,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,877 | 5,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,991 | 13,846 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,839 | -2,574 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,520 | 16,286 |
| その他 | -25,568 | -36,654 |
| 小計 | 419,728 | 540,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,417 | 5,533 |
| 利息の支払額 | -4,604 | -4,614 |
| 法人税等の支払額 | -133,480 | -126,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,061 | 415,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57,004 | -44,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85,507 | 59,413 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,672 | -66,954 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -14,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,207 | 170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,583 | -13,596 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | 137,184 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,910 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -116,469 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 39,080 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,291 | -4,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,135 | 53,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 820,000 | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -807,043 | -749,765 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -11,747 | -12,338 |
| 配当金の支払額 | -75,175 | -75,307 |
| 自己株式の取得による支出 | -186 | -406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,151 | -217,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,774 | 250,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 449,303 | 699,973 |
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