昴（9778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127,265 | 278,234 |
| 減価償却費 | 144,450 | 127,313 |
| 減損損失 | 85,353 | 37,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,001 | 7,295 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,157 | 1,767 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,884 | 20,399 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,523 | 8,855 |
| 補助金収入 | － | -34,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,629 | -1,874 |
| 支払利息 | 6,041 | 5,278 |
| 有価証券利息 | -8,559 | -4,081 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,070 | -8,438 |
| 固定資産除却損 | 228 | 705 |
| 災害損失 | 69,680 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -915 | 5,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,115 | 6,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,114 | 3,894 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,414 | -1,741 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,104 | 2,198 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,086 | 8,745 |
| その他 | 10,481 | 3,936 |
| 小計 | 475,056 | 467,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,559 | 5,832 |
| 利息の支払額 | -5,977 | -5,260 |
| 災害損失の支払額 | -69,680 | － |
| 法人税等の支払額 | -122,485 | -102,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,473 | 365,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,500 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,500 | 31,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,519 | -215,598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -143,407 | -53,618 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171,867 | 17,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,059 | -251,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -828,928 | -949,256 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,067 | -1,037 |
| リース債務の返済による支出 | -10,025 | -7,576 |
| 配当金の支払額 | -75,340 | -75,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,363 | -133,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -843 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,207 | -18,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 161,776 | 143,145 |
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