昴（9778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 308,535 | 127,265 |
| 減価償却費 | 143,418 | 144,450 |
| 減損損失 | 10,525 | 85,353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,856 | -4,001 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,004 | 1,157 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,405 | 32,884 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,396 | 9,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,537 | -1,629 |
| 支払利息 | 9,035 | 6,041 |
| 有価証券利息 | -10,153 | -8,559 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,070 |
| 固定資産除却損 | 0 | 228 |
| 災害損失 | － | 69,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,104 | -915 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,400 | -1,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,006 | -6,114 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,404 | 5,414 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -30,570 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,980 | -12,104 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,844 | 30,086 |
| その他 | -15,640 | 10,481 |
| 小計 | 361,218 | 475,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,660 | 13,559 |
| 利息の支払額 | -8,861 | -5,977 |
| 法人税等の還付額 | 286 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -69,680 |
| 法人税等の支払額 | -132,905 | -122,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,398 | 290,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -25,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 25,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,823 | -43,519 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,641 | -143,407 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 171,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,464 | -15,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -540,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,079,195 | -828,928 |
| 自己株式の取得による支出 | -716 | -1,067 |
| リース債務の返済による支出 | -12,498 | -10,025 |
| 配当金の支払額 | -75,376 | -75,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,787 | -265,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -988 | -843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,840 | 9,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,568 | 161,776 |
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