昴（9778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 293,683 | 308,535 |
| 減価償却費 | 143,887 | 143,418 |
| 減損損失 | 3,593 | 10,525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,405 | 1,856 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 920 | -1,004 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,744 | -7,405 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,124 | 11,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,457 | -1,537 |
| 支払利息 | 11,736 | 9,035 |
| 有価証券利息 | -9,676 | -10,153 |
| 固定資産除却損 | 1,283 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,701 | -4,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,360 | 6,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,606 | 2,006 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 966 | -13,404 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -15,750 | -30,570 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94,333 | -71,980 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -68,749 | 23,844 |
| その他 | 64,596 | -15,640 |
| 小計 | 556,883 | 361,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,974 | 11,660 |
| 利息の支払額 | -11,648 | -8,861 |
| 法人税等の還付額 | 813 | 286 |
| 法人税等の支払額 | -100,141 | -132,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,880 | 231,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,934 | -8,823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,642 | -3,641 |
| 投資不動産の取得による支出 | -34,904 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,481 | -12,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 340,000 | -540,000 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -781,076 | -1,079,195 |
| 自己株式の取得による支出 | -135,940 | -716 |
| リース債務の返済による支出 | -15,675 | -12,498 |
| 配当金の支払額 | -75,365 | -75,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,056 | -307,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,760 | -988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,103 | -89,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 242,408 | 152,568 |
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