昴（9778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,900 | 293,683 |
| 減価償却費 | 146,864 | 143,887 |
| 減損損失 | 130,145 | 3,593 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,553 | -1,405 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,167 | 920 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,907 | 38,744 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 12,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,182 | -1,457 |
| 支払利息 | 14,090 | 11,736 |
| 有価証券利息 | -5,272 | -9,676 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -447 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -354 | － |
| 固定資産除却損 | 729 | 1,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211 | -2,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,914 | 4,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,959 | -13,606 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,314 | 966 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -15,750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,595 | 94,333 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,316 | -68,749 |
| その他 | -2,383 | 64,596 |
| 小計 | 370,015 | 556,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,535 | 9,974 |
| 利息の支払額 | -13,851 | -11,648 |
| 法人税等の還付額 | － | 813 |
| 法人税等の支払額 | -141,851 | -100,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,848 | 455,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,000 | 28,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,814 | -80,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 354 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158,890 | -3,642 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,238 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -34,904 |
| その他 | -2,612 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,723 | -121,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 340,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,160,901 | -781,076 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -135,940 |
| リース債務の返済による支出 | -17,115 | -15,675 |
| 配当金の支払額 | -75,828 | -75,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,995 | -278,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | 1,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,234 | 58,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,305 | 242,408 |
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