昴（9778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -134,148 | 93,900 |
| 減価償却費 | 153,137 | 146,864 |
| 減損損失 | 421,299 | 130,145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,946 | -2,553 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,976 | -1,167 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,205 | 23,907 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,609 | -2,182 |
| 支払利息 | 18,787 | 14,090 |
| 有価証券利息 | － | -5,272 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -447 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,776 | -354 |
| 固定資産除却損 | 1,303 | 729 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182 | 211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 358 | -5,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,981 | -7,959 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,082 | 1,314 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,890 | -10,595 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,228 | -2,316 |
| その他 | 9,668 | -2,383 |
| 小計 | 524,104 | 370,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 465 | 2,535 |
| 利息の支払額 | -18,443 | -13,851 |
| 法人税等の支払額 | -120,744 | -141,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385,381 | 216,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -116,000 | -34,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,000 | 57,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,845 | -63,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,919 | 354 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,644 | -158,890 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,238 |
| その他 | -250 | -2,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,820 | -196,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,232,012 | -1,160,901 |
| 自己株式の取得による支出 | -278 | -150 |
| リース債務の返済による支出 | -16,364 | -17,115 |
| 配当金の支払額 | -74,690 | -75,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -373,345 | -3,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,783 | 16,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 168,071 | 184,305 |
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