昴（9778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 184,083 | 100,383 |
| 減価償却費 | 167,650 | 158,228 |
| 減損損失 | 30,822 | 81,544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,850 | 2,059 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,387 | 2,337 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,692 | 15,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,255 | -1,929 |
| 支払利息 | 50,166 | 34,201 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23,674 | 12,059 |
| 固定資産除却損 | 3,731 | 2,116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -707 | 1,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,520 | -17,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,451 | 27,026 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,203 | 1,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,804 | -16,360 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,085 | 7,807 |
| その他 | -14,689 | 6,104 |
| 小計 | 439,349 | 416,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,137 | 940 |
| 利息の支払額 | -48,355 | -33,063 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,194 |
| 法人税等の支払額 | -8,309 | -17,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,822 | 382,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -115,000 | -115,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,000 | 115,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,240 | -16,625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145,060 | 22,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,644 | -3,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,175 | 2,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 | -380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,589,200 | -1,194,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -546 | -489 |
| リース債務の返済による支出 | -3,636 | -8,436 |
| 配当金の支払額 | -75,569 | -75,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538,952 | -459,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,954 | -74,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 265,800 | 240,846 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 240,846 | 166,328 |
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