昴（9778）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -138,946 | -115,180 |
| 減価償却費 | 39,305 | 37,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,632 | 30,368 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,286 | 4,456 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,296 | 12,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -316 | -250 |
| 支払利息 | 9,803 | 6,759 |
| 固定資産除却損 | 1,517 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 962 | -1,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,227 | 7,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,514 | -78,253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,044 | -30,283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,922 | 3,695 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 141,729 | 137,656 |
| その他 | -41,487 | -23,521 |
| 小計 | -30,470 | -9,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 140 |
| 利息の支払額 | -9,312 | -6,621 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,495 |
| 法人税等の支払額 | -17,081 | -62,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,714 | -76,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37,000 | -27,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,000 | 19,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,435 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -919 | -920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,354 | -8,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -480,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,500 | -221,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -72 |
| リース債務の返済による支出 | -1,842 | -2,774 |
| 配当金の支払額 | -75,797 | -72,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,834 | 103,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,764 | 18,276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 240,846 | 245,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 245,610 | 184,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
