営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また、当事業年度における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は290百万円(前年同期比25.5%増)となりました。これは主に退職給付引当金の増加額と未払消費税等の減少額等によるものであります。

2017/05/26 9:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの分析
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、290百万円(前年同期比25.5%増)のキャッシュを得ております。これは主に退職給付引当金の増加額と未払消費税等の減少額等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、15百万円(前年同期比20.8%増)のキャッシュを使用しております。これは主に有形固定資産の取得による支出の増加等によるものであります。

2017/05/26 9:08