光通信（9435）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 36億6000万
2009年3月31日 +353.2%: 165億8700万
2009年12月31日 -27.68%: 119億9600万
2010年3月31日 -44.25%: 66億8800万
2010年9月30日: -56億1000万
2010年12月31日 -50.53%: -84億4500万
2011年3月31日 -50.49%: -127億900万
2011年9月30日: 107億6600万
2012年3月31日 +102.45%: 217億9600万
2012年9月30日 -20.5%: 173億2700万
2013年3月31日 +21.28%: 210億1400万
2013年9月30日 -16.05%: 176億4100万
2014年3月31日 +55.95%: 275億1100万
2014年9月30日 -59.55%: 111億2700万
2015年3月31日 +41.91%: 157億9000万
2015年9月30日 -70.22%: 47億300万
2016年3月31日 +120.5%: 103億7000万

有報情報

#1 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループが締結する殆どのサプライヤー・ファイナンス契約から生じる負債に係る支払条件は、他のサプライヤーと合意した通常の条件と比して1年超の大幅な支払条件の延長の提供を受けるものではないことから、営業債務と類似した性質及び機能を有していると判断しており、そのため重大な流動性リスクはないと判断しております。
当連結会計年度において、サプライヤー・ファイナンス契約に基づく負債の帳簿価額に企業結合又は為替換算による重要な非資金変動はありません。当社グループによる金融機関等への支払は、その性質が各サプライヤーからの財またはサービスの購入から変化していないと判断し、引き続き営業活動によるキャッシュ・フローに含まれております。

2026/06/29 15:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
	百万円	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー	84,836	57,073
投資活動によるキャッシュ・フロー	△177,251	△104,100

営業活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度の業績が堅調に推移したこと等により、57,073百万円のプラスとなりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得等により、104,100百万円のマイナスとなりました。

2026/06/29 15:30

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		150,718	199,081
法人所得税の支払額または還付額		△56,688	△21,589
営業活動によるキャッシュ・フロー		84,836	57,073
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/29 15:30