光通信（9435）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月22日 14:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,504 | 1,888 |
| 減価償却費 | 1,999 | 1,799 |
| のれん償却額 | 499 | 781 |
| 負ののれん発生益 | － | -162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,287 | 591 |
| 営業投資損失引当金の増減額 | -84 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -694 | -944 |
| 支払利息 | 320 | 622 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -1,055 | 333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,641 | -1,780 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,992 | 908 |
| 投資事業組合等損益（△は益） | 144 | 707 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,399 | 1,022 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 197 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -98 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -2,264 | -113 |
| 減損損失 | 880 | 177 |
| 災害損失 | － | 119 |
| 事業整理損失 | 812 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 121 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 443 | 344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,493 | -13,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,594 | -1,291 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 116 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,727 | -412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,717 | 1,798 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,300 | 1,981 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,325 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,212 | -2,385 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -587 | -165 |
| その他営業活動によるキャッシュ・フロー | 173 | -394 |
| 小計 | 10,773 | -8,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 915 | 1,083 |
| 利息の支払額 | -309 | -593 |
| 法人税等の支払額 | -13,470 | -12,406 |
| 法人税等の還付額 | 8,778 | 7,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,688 | -12,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,409 | -3,596 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 123 | 727 |
| 事業譲渡による収入 | 3,169 | 776 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,452 | -20,983 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,864 | 16,136 |
| 子会社株式の取得による支出 | -372 | -214 |
| 子会社株式の売却による収入 | 79 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -298 | -2,043 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 753 | 511 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,200 | 697 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,009 | -429 |
| 貸付けによる支出 | -4,262 | -3,701 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,459 | 4,700 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -369 | -457 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 715 | 818 |
| その他の投資活動によるキャッシュ・フロー | -405 | 942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,785 | -6,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,426 | 2,080 |
| 長期借入れによる収入 | 234 | 5,216 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18 | -1,297 |
| 社債の発行による収入 | 680 | 13,379 |
| 社債の償還による支出 | － | -207 |
| 少数株主による株式払込による収入 | 486 | 1,477 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,200 | -2,000 |
| 配当金の支払額 | -3,411 | -3,264 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -239 | -164 |
| リース債務の返済による支出 | -464 | -492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,357 | 14,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,194 | -4,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,800 | 19,651 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,344 | -89 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,651 | 15,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
