光通信（9435）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 15:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,888 | 16,532 |
| 減価償却費 | 1,799 | 2,544 |
| のれん償却額 | 781 | 1,191 |
| 負ののれん発生益 | -162 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 591 | 857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -944 | -1,124 |
| 支払利息 | 622 | 756 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 333 | -86 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,780 | -684 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 908 | 1,698 |
| 投資事業組合等損益（△は益） | 707 | 115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,022 | 1,609 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 197 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -98 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -113 | -85 |
| 減損損失 | 177 | 22 |
| 災害損失 | 119 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 344 | 543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,766 | -6,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,291 | -1,313 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -412 | -244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,798 | 5,326 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,981 | 4,253 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,385 | 673 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -165 | -501 |
| その他の営業活動によるキャッシュ・フロー | -394 | 65 |
| 小計 | -8,241 | 25,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,083 | 1,338 |
| 利息の支払額 | -593 | -762 |
| 法人税等の支払額 | -12,406 | -4,719 |
| 法人税等の還付額 | 7,449 | 788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,709 | 21,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,596 | -2,679 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 727 | 29 |
| 事業譲渡による収入 | 776 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,983 | -5,949 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,136 | 5,263 |
| 子会社株式の取得による支出 | -214 | -551 |
| 子会社株式の売却による収入 | 11 | 198 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,043 | -264 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 511 | 721 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 697 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -429 | -58 |
| 貸付けによる支出 | -3,701 | -1,092 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,700 | 2,318 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -457 | -896 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 818 | 478 |
| その他の投資活動によるキャッシュ・フロー | 942 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,103 | -2,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,080 | -5,738 |
| 長期借入れによる収入 | 5,216 | 2,280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,297 | -3,541 |
| 社債の発行による収入 | 13,379 | － |
| 社債の償還による支出 | -207 | -451 |
| 少数株主による株式払込による収入 | 1,477 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | -5,591 |
| 配当金の支払額 | -3,264 | -4,773 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -164 | -1,135 |
| リース債務の返済による支出 | -492 | -219 |
| その他の財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,728 | -18,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,175 | 1,067 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,651 | 15,386 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -89 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,386 | 16,454 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
