光通信（9435）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月21日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,532 | 27,473 |
| 減価償却費 | 2,544 | 1,731 |
| のれん償却額 | 1,191 | 2,709 |
| 負ののれん発生益 | － | -641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 857 | 2,224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,124 | -1,125 |
| 支払利息 | 756 | 496 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -684 | -1,900 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,698 | 804 |
| 投資事業組合等損益（△は益） | 115 | -514 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,609 | -661 |
| 減損損失 | 22 | 378 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 543 | 358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,997 | -1,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,313 | 812 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -244 | 842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,326 | 688 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,253 | 485 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 673 | -5,830 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -501 | -1,511 |
| その他の営業活動によるキャッシュ・フロー | -106 | -786 |
| 小計 | 25,152 | 24,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,338 | 1,227 |
| 利息の支払額 | -762 | -516 |
| 法人税等の支払額 | -4,719 | -5,417 |
| 法人税等の還付額 | 788 | 1,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,796 | 21,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,679 | -2,146 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 29 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,949 | -22,051 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,263 | 17,296 |
| 子会社株式の取得による支出 | -551 | -1,558 |
| 子会社株式の売却による収入 | 198 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -264 | -636 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 721 | 823 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 20 | 221 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -58 | -23 |
| 貸付けによる支出 | -1,092 | -1,505 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,318 | 2,951 |
| 敷金保証金の払込による支出 | -896 | -337 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 478 | 1,129 |
| その他の投資活動によるキャッシュ・フロー | 2 | 422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,458 | -5,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,738 | 2,452 |
| 長期借入れによる収入 | 2,280 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,541 | -2,889 |
| 社債の償還による支出 | -451 | -8,249 |
| 少数株主による株式払込による収入 | 2 | 372 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,591 | -7,555 |
| 配当金の支払額 | -4,773 | -5,046 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,135 | -125 |
| リース債務の返済による支出 | -219 | -31 |
| セールアンドリースバックによる収入 | － | 53 |
| その他の財務活動によるキャッシュ・フロー | 935 | 700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,233 | -17,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,067 | -1,587 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,386 | 16,454 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 38 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,454 | 14,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
