光通信（9435）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 14:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,787 | 11,893 |
| 減価償却費 | 1,099 | 805 |
| のれん償却額 | 514 | 1,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 683 | 696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -578 | -606 |
| 支払利息 | 396 | 304 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -362 | -189 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 318 | 520 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,287 | 203 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 182 | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,446 | 16,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 564 | 1,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,271 | -3,696 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,757 | -8,565 |
| その他 | 334 | -3,997 |
| 小計 | 13,645 | 17,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 695 | 642 |
| 利息の支払額 | -404 | -322 |
| 法人税等の支払額 | -3,641 | -1,875 |
| 法人税等の還付額 | 472 | 1,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,766 | 17,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,210 | -1,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,160 | -7,043 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,764 | 8,232 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -46 | -611 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 222 | 146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 15 | 221 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -29 | － |
| 貸付けによる支出 | -664 | -682 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,173 | 1,961 |
| その他 | -240 | 480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,177 | 1,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,062 | 274 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -887 | -1,450 |
| 社債の償還による支出 | -122 | -8,232 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,499 | -4,054 |
| 配当金の支払額 | -3,202 | -2,911 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -788 | -86 |
| リース債務の返済による支出 | -208 | -253 |
| その他 | 1 | 1,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,519 | -14,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | -103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21 | 4,516 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,386 | 15,364 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,364 | 20,970 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
