光通信（9435）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月11日 14:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第27期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 11,893 | 27,082 |
| 減価償却費 | 805 | 748 |
| のれん償却額 | 1,644 | 901 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 696 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -606 | -833 |
| 支払利息 | 304 | 215 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -189 | -6,001 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 520 | 187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 203 | -418 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -3,593 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 117 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,403 | 14,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,873 | 962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,696 | -2,704 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,565 | -9,882 |
| その他 | -3,997 | -2,533 |
| 小計 | 17,406 | 18,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 642 | 1,008 |
| 利息の支払額 | -322 | -211 |
| 法人税等の支払額 | -1,875 | -4,278 |
| 法人税等の還付額 | 1,477 | 2,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,327 | 17,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,113 | -3,294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,043 | -17,846 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,232 | 16,222 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -611 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 146 | 103 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 221 | － |
| 貸付けによる支出 | -682 | -2,002 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,961 | 1,347 |
| その他 | 480 | -395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,592 | -5,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 274 | -638 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,450 | -2,645 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,937 |
| 社債の償還による支出 | -8,232 | -5,667 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,054 | -9,000 |
| 配当金の支払額 | -2,911 | -2,862 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -86 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -253 | -21 |
| その他 | 1,714 | -473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,300 | -6,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,516 | 5,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,454 | 20,970 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,397 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -41 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,970 | 23,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
