光通信（9435）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月10日 15:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第28期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,082 | 23,615 |
| 減価償却費 | 748 | 848 |
| のれん償却額 | 901 | 1,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | 860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -833 | -1,178 |
| 支払利息 | 215 | 338 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,001 | -9,727 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 187 | 222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -418 | 1,181 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -3,593 | 84 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -1,661 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 93 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,368 | 17,453 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 962 | 3,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,704 | -2,406 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,882 | -8,367 |
| その他 | -2,533 | -5,018 |
| 小計 | 18,506 | 20,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,008 | 1,296 |
| 利息の支払額 | -211 | -376 |
| 法人税等の支払額 | -4,278 | -10,563 |
| 法人税等の還付額 | 2,616 | 198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,641 | 11,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,294 | -2,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,846 | -6,124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,222 | 25,037 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,452 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 103 | 25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 610 |
| 貸付けによる支出 | -2,002 | -6,332 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,347 | 3,041 |
| その他 | -395 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,864 | 11,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -638 | -5,788 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 1,365 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,645 | -2,452 |
| 社債の発行による収入 | 9,937 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,667 | -25 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,000 | -961 |
| 配当金の支払額 | -2,862 | -3,644 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -323 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -42 |
| その他 | -473 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,581 | -12,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,157 | 10,888 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,397 | 1,101 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -41 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,419 | 36,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
