有価証券報告書-第39期(2025/04/01-2026/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,352 | 21,579 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 257,986 | 238,840 | |||||||||
| その他 | 66,448 | 46,292 | |||||||||
| 流動資産合計 | 334,788 | 306,713 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 426 | 451 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △173 | △188 | |||||||||
| 建物(純額) | 253 | 263 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 39 | 40 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △39 | △39 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 1 | |||||||||
| 土地 | 342 | 342 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 595 | 606 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 20 | 41 | |||||||||
| 電話加入権 | 30 | 30 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 51 | 71 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 34,268 | 24,646 | |||||||||
| 関係会社株式 | 35,416 | 52,651 | |||||||||
| 関係会社社債 | - | 50,000 | |||||||||
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 2,860 | 3,084 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 1,029,704 | 1,233,138 | |||||||||
| その他 | 218 | 240 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,967 | △15,092 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,094,501 | 1,348,669 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,095,147 | 1,349,348 | |||||||||
| 資産合計 | 1,429,935 | 1,656,061 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※4 46,848 | ※4 47,153 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 272,649 | 285,437 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 107,050 | 90,050 | |||||||||
| 未払金 | 48,917 | 43,893 | |||||||||
| 未払費用 | 2,374 | 2,848 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,095 | 520 | |||||||||
| 預り金 | 613 | 728 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1 | 77 | |||||||||
| その他 | 395 | 137 | |||||||||
| 流動負債合計 | 481,946 | 470,847 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 80,264 | 78,690 | |||||||||
| 社債 | 635,475 | 790,150 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 10,422 | 9,074 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | - | 1,146 | |||||||||
| その他 | 47 | 40 | |||||||||
| 固定負債合計 | 726,209 | 879,101 | |||||||||
| 負債合計 | 1,208,155 | 1,349,948 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 54,259 | 54,259 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 13,564 | 13,564 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 156,401 | 237,021 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 169,966 | 250,586 | |||||||||
| 自己株式 | △10,864 | △6,215 | |||||||||
| 株主資本合計 | 213,361 | 298,630 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 8,137 | 7,408 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 8,137 | 7,408 | |||||||||
| 新株予約権 | 280 | 73 | |||||||||
| 純資産合計 | 221,779 | 306,112 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,429,935 | 1,656,061 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
