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有価証券報告書-第27期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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【提出】: 2014/06/20 15:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 124項目

4 当社及び当社連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行18行(前連結会計年度末は16行)と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
当座貸越極度額	37,200百万円	55,750百万円
借入実行残高	16,626	30,217
差引額	20,573	25,532

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