NSW（9739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,087,920 | 946,138 |
| 減価償却費 | 434,778 | 483,482 |
| 負ののれん償却額 | － | -2,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -93,103 | 25,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 87,928 | -190,660 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 101,272 | 136,008 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58,830 | -1,429 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 23,373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,557 | -1,210 |
| 支払利息 | 94,332 | 111,614 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,185 | -7,653 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -16,071 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -17,128 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -7,728 |
| 固定資産除却損 | 62,221 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 6,331 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 124,999 | 25,195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 782,545 | 1,255,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 287,110 | 190,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -307,840 | -703,918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,577 | -128,869 |
| その他 | -240,056 | 83 |
| 小計 | 2,363,985 | 2,143,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,557 | 1,210 |
| 利息の支払額 | -84,231 | -112,075 |
| 法人税等の支払額 | -127,446 | -98,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,154,864 | 1,934,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -438,281 | -711,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,461 | -81,442 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,901 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,086 | -8,431 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,608 | 39,352 |
| その他 | -7,246 | -15,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -475,565 | -770,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,390,000 | -120,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -65,484 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 127,122 | 220,000 |
| 配当金の支払額 | -223,173 | -222,696 |
| その他 | -2,021 | -1,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -888,072 | -789,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 791,227 | 373,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,888,891 | 2,680,118 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,680,118 | 3,053,817 |
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