NSW（9739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 946,138 | -217,659 |
| 減価償却費 | 483,482 | 462,236 |
| 減損損失 | － | 68,083 |
| 負ののれん償却額 | -2,613 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,940 | -471,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -190,660 | -43,659 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 87,276 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 136,008 | 59,353 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,429 | -15,806 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 23,373 | 186,557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,210 | -583 |
| 支払利息 | 111,614 | 76,736 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,653 | 11,666 |
| 補助金収入 | － | -50,900 |
| 持分変動損益（△は益） | -16,071 | － |
| 特別退職金 | － | 147,929 |
| 有形固定資産除却損 | 6,331 | 11,844 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,195 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,728 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,255,637 | 2,067,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190,066 | 270,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -703,918 | -494,122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -128,869 | -9,302 |
| その他 | 83 | -106,302 |
| 小計 | 2,143,718 | 2,040,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,210 | 583 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 5,008 |
| 利息の支払額 | -112,075 | -79,775 |
| 補助金の受取額 | － | 50,900 |
| 特別退職金の支払額 | － | -147,929 |
| 法人税等の支払額 | -98,309 | -155,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,934,543 | 1,714,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -711,148 | -29,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,442 | -18,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,330 | 65,815 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 175,449 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,431 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,352 | 125,814 |
| その他 | -15,623 | -36,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -770,962 | 281,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -1,920,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -65,484 | -112,230 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 220,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| 配当金の支払額 | -222,696 | -171,502 |
| その他 | -1,700 | -1,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -789,881 | -1,905,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,699 | 90,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,680,118 | 3,053,817 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,053,817 | 3,144,161 |
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