NSW（9739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -217,659 | 766,280 |
| 減価償却費 | 462,236 | 434,557 |
| 減損損失 | 68,083 | 45,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -471,170 | -25,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,659 | 63,997 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 87,276 | -87,276 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59,353 | 128,962 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,806 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 186,557 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 10,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -583 | -894 |
| 支払利息 | 76,736 | 45,031 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,666 | － |
| 補助金収入 | -50,900 | － |
| 特別退職金 | 147,929 | － |
| 有形固定資産除却損 | 11,844 | 6,172 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,067,953 | 22,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 270,206 | 334,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -494,122 | -209,359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,302 | 66,002 |
| その他 | -106,302 | 113,299 |
| 小計 | 2,040,336 | 1,754,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 583 | 894 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5,008 | － |
| 利息の支払額 | -79,775 | -45,761 |
| 補助金の受取額 | 50,900 | － |
| 特別退職金の支払額 | -147,929 | － |
| 法人税等の支払額 | -155,123 | -9,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,714,000 | 1,700,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,969 | -204,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,775 | -27,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,815 | 69,946 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 175,449 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -717 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 125,814 | 3,603 |
| その他 | -36,542 | -33,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 281,791 | -192,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,920,000 | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -112,230 | -118,104 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -7 |
| 配当金の支払額 | -171,502 | -171,245 |
| その他 | -1,700 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,905,447 | -1,149,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,343 | 356,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,053,817 | 3,144,161 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,144,161 | 3,500,640 |
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