NSW（9739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 766,280 | 708,121 |
| 減価償却費 | 434,557 | 422,255 |
| 減損損失 | 45,725 | 200,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,271 | 81,908 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,997 | 22,143 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -87,276 | 4,851 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | -30,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 128,962 | 114,106 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 10,230 | 6,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -894 | -522 |
| 支払利息 | 45,031 | 27,430 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 16,356 |
| 特別退職金 | － | 89,791 |
| 有形固定資産除却損 | 6,172 | 3,752 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,910 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,800 | -766,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 334,977 | -218,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209,359 | 183,659 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,002 | 31,323 |
| その他 | 113,299 | 181,540 |
| 小計 | 1,754,146 | 1,077,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 894 | 522 |
| 利息の支払額 | -45,761 | -28,679 |
| 特別退職金の支払額 | － | -74,338 |
| 法人税等の支払額 | -9,205 | -263,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,700,074 | 711,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,347 | -141,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,946 | 72,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,481 | -20,984 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -717 | -2,946 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,603 | 4,875 |
| その他 | -33,113 | -51,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,110 | -140,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | -800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -118,104 | -122,143 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| 配当金の支払額 | -171,245 | -223,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,149,357 | -1,145,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,127 | -194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356,478 | -574,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,144,161 | 3,500,640 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,500,640 | 2,926,505 |
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