NSW（9739）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 708,121 | 834,670 |
| 減価償却費 | 422,255 | 409,254 |
| 減損損失 | 200,401 | 253,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81,908 | -66,388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,143 | -19,744 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,851 | -4,151 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 114,106 | 122,866 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -925 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 6,102 | -2,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -522 | -4,613 |
| 支払利息 | 27,430 | 19,774 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 16,356 | -2,825 |
| 特別退職金 | 89,791 | 76,045 |
| 有形固定資産除却損 | 3,752 | 1,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -766,419 | 163,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218,819 | -82,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183,659 | 36,844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,323 | 886 |
| その他 | 181,540 | 102,562 |
| 小計 | 1,077,982 | 1,836,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 522 | 4,613 |
| 利息の支払額 | -28,679 | -19,667 |
| 特別退職金の支払額 | -74,338 | -88,660 |
| 法人税等の支払額 | -263,520 | -477,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 711,967 | 1,255,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,798 | -405,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,134 | 74,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,984 | -33,814 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,946 | -4,355 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,875 | 3,778 |
| その他 | -51,581 | -44,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,300 | -409,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800,000 | -393,059 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -122,143 | -125,935 |
| 配当金の支払額 | -223,462 | -223,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,145,606 | -742,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -194 | 4,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -574,135 | 107,823 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,500,640 | 2,926,505 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,926,505 | 3,034,329 |
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